华安月安鑫B | 基金超市 | 华安基金

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法定名称: 华安月安鑫短期理财债券型证券投资… 基金简称: 华安月安鑫B 风险等级: R1

基金经理: 李邦长李邦长
基金类型: 财务型 基金代码: 040034 成立日期: 2012-06-14 币种: CNY

以下资料由2014-06-30在报告期内基金组合的结束:

序号 项目 金额(元) 该基金总资产的比例
1 权益投资
其中:股票
2 固定收益投资 10,010,472.28 8.19
其中:债券 10,010,472.28 8.19
资产支持证券
3 贵金属投资
4 金融衍生品投资
5 买入返售金融资产
其中:买断式回购的买入返售金融资产
6 银行存款和结算备付金 112,124,893.03 91.68
7 其他各项资产 159,529.18 0.13
8 合计 122,294,894.49 100.00

以下资料由2014-06-30股票投资组合的行业分类期末:

行业类别 公允价值(元) 基金的净资产总额的比例
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学和技术服务
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合
合计

以下资料由2014-06-30报告期末按公允价值比例:

股票代码 股票名称 数量(库存) 公允价值(元) 基金的净资产总额的比例

以下资料由2014-06-30报告期末按品种分类B:

序号 项目 金额(元) 基金的净资产总额的比例
1 国家债券
2 央行票据
3 金融债券
其中:政策性金融债
4 企业债券
5 短期融资券 10,010,472.28 8.21
6 中期票据
7 可转债
8 其他
9 合计 10,010,472.28 8.21

以下资料由2014-06-30报告期末按公允价值占前五:

债券代码 债券名称 数(一) 公允价值(元) 基金的净资产总额的比例
  • 全部
  • 基金的文件
  • 定期报告
  • 分红公告
  • 重大事件
  • 业务规则
  • 其他公告
年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利再投资日 再投资赎回起始日

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